| 上海市2021年区级单位预算 |
| 预算单位：021012上海市新航娱乐区方塔中医医院 |
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| 目录 |
| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2021年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2021年单位收入预算总表 |
| 3. 2021年单位支出预算总表 |
| 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
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7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、项目经费情况说明 |
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| 主要职能 |
| 上海市新航娱乐区方塔中医医院是一所综合性的二级甲等的中医医院，也是新航娱乐区红十字冠名医疗机构，属于新航娱乐区卫生和计划生育委员会管理。 |
| 主要职能包括： |
| 1.为新航娱乐区居民身体健康提供医疗与护理保健服务。 |
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2、承担着新航娱乐区的中医、中西医结合的临床医疗任务，为上海市中医药大学的临床教学基地。 |
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| 机构设置 |
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上海市新航娱乐区方塔中医医院设6个职能科室：医院办公室、财务科、医疗事务部、护理部、预防保健科、后勤保障部；18个临床科室：内科、外科、儿科、妇科、肿瘤科、肛肠科、外二（骨）科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科、皮肤科、针伤推拿科、中医妇科、泌尿科、消化内科、心血管科、麻醉科、治未病科；4个辅助科室：放射科、检验科、功能科、药剂科等。 |
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| 名词解释 |
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（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 |
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（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 |
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（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
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（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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| 2021年单位预算编制说明 |
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2021年，上海市新航娱乐区方塔中医医院预算支出总额为33234.13万元，其中：财政拨款支出预算7638.69万元，比2020年预算增加48.2万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7638.69万元，比2020年预算增加48.2万元；政府性基金拨款支出预算无。财政拨款支出主要内容如下： |
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| 1.
“社会保障和就业支出”科目83.36万元，主要用于离退休人员的经费 |
| 2.
“卫生健康支出”科目7555.33万元，主要用于在职人员工资、津补贴、绩效工资支出及基础设施设备建设等 |
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| 2021年单位财务收支预算总表 |
| 编制单位：021012上海市新航娱乐区方塔中医医院 |
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单位：元 |
| 本年收入 |
本年支出 |
| 项 目 |
预
算 数 |
项 目 |
预算数 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 一、财政拨款收入 |
76,386,902.54 |
一、社会保障和就业支出 |
17,453,059.92 |
16,619,499.92 |
833,560.00 |
|
| 1.
一般公共预算资金 |
76,386,902.54 |
二、卫生健康支出 |
310,040,889.93 |
104,101,029.93 |
186,352,160.00 |
19,587,700.00 |
| 2. 政府性基金 |
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三、住房保障支出 |
4,847,354.14 |
4,847,354.14 |
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| 二、事业收入 |
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| 三、事业单位经营收入 |
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| 四、其他收入 |
255,954,401.45 |
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收 入 总 计 |
332,341,303.99 |
支 出 总 计 |
332,341,303.99 |
125,567,883.99 |
187,185,720.00 |
19,587,700.00 |
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2021年本部门收入预算33234.13万元。比上年增加1227.13万元，增幅3.83%，主要原因是人员经费及公用经费收入增长；支出预算33234.13万元，比上年增加1227.13万元，增幅3.83%，主要原因是人员经费及公用经费增长。
| 2021年单位收入预算总表 |
| 编制单位：021012上海市新航娱乐区方塔中医医院 |
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单位：元 |
| 项目 |
收入预算 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
332,341,303.99 |
76,386,902.54 |
|
|
255,954,401.45 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
17,453,059.92 |
833,560.00 |
|
|
16,619,499.92 |
| |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
17,453,059.92 |
833,560.00 |
|
|
16,619,499.92 |
| |
|
02 |
事业单位离退休 |
833,560.00 |
833,560.00 |
|
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|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11,079,666.61 |
|
|
|
11,079,666.61 |
| |
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5,539,833.31 |
|
|
|
5,539,833.31 |
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
310,040,889.93 |
75,553,342.54 |
|
|
234,487,547.39 |
| |
02 |
|
公立医院 |
298,936,458.72 |
71,719,942.54 |
|
|
227,216,516.18 |
| |
|
02 |
中医（民族）医院 |
298,936,458.72 |
71,719,942.54 |
|
|
227,216,516.18 |
| |
04 |
|
公共卫生 |
3,833,400.00 |
3,833,400.00 |
|
|
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08 |
基本公共卫生服务 |
3,833,400.00 |
3,833,400.00 |
|
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11 |
|
行政事业单位医疗 |
7,271,031.21 |
|
|
|
7,271,031.21 |
| |
|
02 |
事业单位医疗 |
7,271,031.21 |
|
|
|
7,271,031.21 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
4,847,354.14 |
|
|
|
4,847,354.14 |
| |
02 |
|
住房改革支出 |
4,847,354.14 |
|
|
|
4,847,354.14 |
| |
|
01 |
住房公积金 |
4,847,354.14 |
|
|
|
4,847,354.14 |
| |
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| 2021年单位支出预算总表 |
| 编制单位：021012上海市新航娱乐区方塔中医医院 |
|
单位：元 |
| 项目 |
支出预算 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
|
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合 计 |
332,341,303.99 |
312,753,603.99 |
19,587,700.00 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
17,453,059.92 |
17,453,059.92 |
|
| |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
17,453,059.92 |
17,453,059.92 |
|
| |
|
02 |
事业单位离退休 |
833,560.00 |
833,560.00 |
|
| |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11,079,666.61 |
11,079,666.61 |
|
| |
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5,539,833.31 |
5,539,833.31 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
310,040,889.93 |
290,453,189.93 |
19,587,700.00 |
| |
02 |
|
公立医院 |
298,936,458.72 |
283,182,158.72 |
15,754,300.00 |
| |
|
02 |
中医（民族）医院 |
298,936,458.72 |
283,182,158.72 |
15,754,300.00 |
| |
04 |
|
公共卫生 |
3,833,400.00 |
|
3,833,400.00 |
| |
|
08 |
基本公共卫生服务 |
3,833,400.00 |
|
3,833,400.00 |
| |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
7,271,031.21 |
7,271,031.21 |
|
| |
|
02 |
事业单位医疗 |
7,271,031.21 |
7,271,031.21 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
4,847,354.14 |
4,847,354.14 |
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
4,847,354.14 |
4,847,354.14 |
|
| |
|
01 |
住房公积金 |
4,847,354.14 |
4,847,354.14 |
|
|
|
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| 2021年单位财政拨款收支预算总表 |
| 编制单位：021012上海市新航娱乐区方塔中医医院 |
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|
单位：元 |
| 财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
| 项 目 |
预 算 数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 |
76,386,902.54 |
一、社会保障和就业支出 |
833,560.00 |
833,560.00 |
|
| 二、政府性基金 |
|
二、卫生健康支出 |
75,553,342.54 |
75,553,342.54 |
|
| |
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|
|
|
| |
|
|
|
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|
| |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
76,386,902.54 |
支 出 总 计 |
76,386,902.54 |
76,386,902.54 |
|
|
|
|
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|
| 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 编制单位：021012上海市新航娱乐区方塔中医医院 |
|
单位：元 |
| 项目 |
一般公共预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
76,386,902.54 |
61,014,022.54 |
15,372,880.00 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
833,560.00 |
833,560.00 |
|
| |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
833,560.00 |
833,560.00 |
|
| |
|
02 |
事业单位离退休 |
833,560.00 |
833,560.00 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
75,553,342.54 |
60,180,462.54 |
15,372,880.00 |
| |
02 |
|
公立医院 |
71,719,942.54 |
60,180,462.54 |
11,539,480.00 |
| |
|
02 |
中医（民族）医院 |
71,719,942.54 |
60,180,462.54 |
11,539,480.00 |
| |
04 |
|
公共卫生 |
3,833,400.00 |
|
3,833,400.00 |
| |
|
08 |
基本公共卫生服务 |
3,833,400.00 |
|
3,833,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 编制单位：021012上海市新航娱乐区方塔中医医院 |
|
单位：元 |
| 项目 |
政府性基金预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
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|
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|
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|
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|
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|
| 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 编制单位：021012上海市新航娱乐区方塔中医医院 |
|
单位：元 |
| 项目 |
一般公共预算基本支出 |
| 经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 类 |
款 |
| 合 计 |
61,014,022.54 |
60,180,462.54 |
833,560.00 |
| 301 |
|
工资福利支出 |
60,180,462.54 |
60,180,462.54 |
|
| |
01 |
基本工资 |
12,969,264.00 |
12,969,264.00 |
|
| |
02 |
津贴补贴 |
1,853,304.00 |
1,853,304.00 |
|
| |
07 |
绩效工资 |
45,357,894.54 |
45,357,894.54 |
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
833,560.00 |
|
833,560.00 |
| |
03 |
咨询费 |
|
|
|
| |
11 |
差旅费 |
|
|
|
| |
16 |
培训费 |
|
|
|
| |
26 |
劳务费 |
|
|
|
| |
29 |
福利费 |
786,240.00 |
|
786,240.00 |
| |
99 |
其他商品和服务支出 |
47,320.00 |
|
47,320.00 |
| 310 |
|
资本性支出 |
|
|
|
| |
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
| |
03 |
专用设备购置 |
|
|
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| |
05 |
基础设施建设 |
|
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| |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
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|
| 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 编制单位：021012上海市新航娱乐区方塔中医医院 |
单位：元 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
2021年机关运行经费预算数 |
| 小计 |
购置费 |
运行费 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
| 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
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|
|
|
|
| 其他相关情况说明 |
| 一、2021年“三公”经费预算情况说明 |
| 2021年“三公”经费预算数为0万元，比2020年预算减少30万元。其中： |
| （一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，因新航娱乐区方塔中医医院因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。 |
| （二）公务用车购置费0万元，比2020年预算减少30万元，主要原因是上年预算安排购置公务用车一辆。公务用车运行费0万元，与上年持平。 |
| （三）公务接待费无，一般公共预算拨款不安排公务接待费。 |
| 二、机关运行经费预算 |
| 2021年上海市新航娱乐区方塔中医医院无机关运行经费预算。 |
| 三、政府采购情况 |
| 2021年度本单位政府采购预算2439.74万元，其中：政府采购货物预算1030万元、政府采购工程预算383.34万元、政府采购服务预算1026.4万元。 |
| 四、绩效目标设置情况 |
2021年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1958.77万元。
五、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
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|
| 项目经费情况说明（详情见附件） |
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| 财政项目支出绩效目标申报表（详情见附件） |
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