| 上海市2021年区级单位预算 |
| 预算单位：021009上海市第五康复医院 |
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| 目录 |
| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2021年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2021年单位收入预算总表 |
| 3. 2021年单位支出预算总表 |
| 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
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7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、项目经费情况说明 |
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| 主要职能 |
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上海市第五康复医院是由新航娱乐区卫生计生委主管的一所公益性、财政差额拨款的区二级医院。目前医院占地面积12000平方米，建筑面积15002平方米。核定开放床位150张。职工编制总数183人。 |
| 主要职能包括： |
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1.以康复医学、老年医学、健康体检为主，并辅以内外科等多种服务 |
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| 机构设置 |
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上海市第五康复医院设6个内设机构，包括：办公室、财务科、综合保障科、医务科、护理部、预防保健科 |
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| 名词解释 |
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（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 |
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（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 |
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（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
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（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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| 2021年单位预算编制说明 |
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2021年，上海市第五康复医院预算支出总额为9699.92万元，其中：财政拨款支出预算2789.81万元，比2020年预算增加322.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2789.81万元，比2020年预算增加322.31万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算（持平）。财政拨款支出主要内容如下： |
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| 1.
“社会保障和就业支出”科目58.15万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出 |
| 2.
“卫生与健康”科目2731.66万元，主要用于职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、医院信息化建设、市级财政项目“离休床位补贴”支出。 |
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| 2021年单位财务收支预算总表 |
| 编制单位：021009上海市第五康复医院 |
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单位：元 |
| 本年收入 |
本年支出 |
| 项 目 |
预
算 数 |
项 目 |
预算数 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 一、财政拨款收入 |
27,898,103.29 |
一、社会保障和就业支出 |
7,762,841.30 |
7,300,261.30 |
462,580.00 |
|
| 1.
一般公共预算资金 |
27,898,103.29 |
二、卫生健康支出 |
87,141,784.15 |
40,448,050.15 |
42,081,320.00 |
4,612,414.00 |
| 2. 政府性基金 |
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三、住房保障支出 |
2,094,552.05 |
2,094,552.05 |
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| 二、事业收入 |
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| 三、事业单位经营收入 |
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| 四、其他收入 |
69,101,074.21 |
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收 入 总 计 |
96,999,177.50 |
支 出 总 计 |
96,999,177.50 |
49,842,863.50 |
42,543,900.00 |
4,612,414.00 |
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2021年本部门收入预算9699.92万元，比上年增加557.34万元，增长6.1%，主要原因是人员经费及公用经费收入增加；支出预算9699.92万元，比上年增加557.34万元，增长6.1%，主要原因是人员经费及公用经费支出增加。
| 2021年单位收入预算总表 |
| 编制单位：021009上海市第五康复医院 |
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单位：元 |
| 项目 |
收入预算 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
96,999,177.50 |
27,898,103.29 |
|
|
69,101,074.21 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
7,762,841.30 |
581,520.00 |
|
|
7,181,321.30 |
| |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
7,762,841.30 |
581,520.00 |
|
|
7,181,321.30 |
| |
|
02 |
事业单位离退休 |
581,520.00 |
581,520.00 |
|
|
|
| |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,787,547.53 |
|
|
|
4,787,547.53 |
| |
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,393,773.77 |
|
|
|
2,393,773.77 |
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
87,141,784.15 |
27,316,583.29 |
|
|
59,825,200.86 |
| |
02 |
|
公立医院 |
84,299,177.80 |
27,316,583.29 |
|
|
56,982,594.51 |
| |
|
12 |
康复医院 |
84,199,177.80 |
27,216,583.29 |
|
|
56,982,594.51 |
| |
|
99 |
其他公立医院支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
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|
| |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
2,842,606.35 |
|
|
|
2,842,606.35 |
| |
|
02 |
事业单位医疗 |
2,842,606.35 |
|
|
|
2,842,606.35 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
2,094,552.05 |
|
|
|
2,094,552.05 |
| |
02 |
|
住房改革支出 |
2,094,552.05 |
|
|
|
2,094,552.05 |
| |
|
01 |
住房公积金 |
2,094,552.05 |
|
|
|
2,094,552.05 |
| |
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| 2021年单位支出预算总表 |
| 编制单位：021009上海市第五康复医院 |
|
单位：元 |
| 项目 |
支出预算 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
|
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合 计 |
96,999,177.50 |
92,386,763.50 |
4,612,414.00 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
7,762,841.30 |
7,762,841.30 |
|
| |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
7,762,841.30 |
7,762,841.30 |
|
| |
|
02 |
事业单位离退休 |
581,520.00 |
581,520.00 |
|
| |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,787,547.53 |
4,787,547.53 |
|
| |
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,393,773.77 |
2,393,773.77 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
87,141,784.15 |
82,529,370.15 |
4,612,414.00 |
| |
02 |
|
公立医院 |
84,299,177.80 |
79,686,763.80 |
4,612,414.00 |
| |
|
12 |
康复医院 |
84,199,177.80 |
79,686,763.80 |
4,512,414.00 |
| |
|
99 |
其他公立医院支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
| |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
2,842,606.35 |
2,842,606.35 |
|
| |
|
02 |
事业单位医疗 |
2,842,606.35 |
2,842,606.35 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
2,094,552.05 |
2,094,552.05 |
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
2,094,552.05 |
2,094,552.05 |
|
| |
|
01 |
住房公积金 |
2,094,552.05 |
2,094,552.05 |
|
|
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| 2021年单位财政拨款收支预算总表 |
| 编制单位：021009上海市第五康复医院 |
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|
单位：元 |
| 财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
| 项 目 |
预 算 数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 |
27,898,103.29 |
一、社会保障和就业支出 |
581,520.00 |
581,520.00 |
|
| 二、政府性基金 |
|
二、卫生健康支出 |
27,316,583.29 |
27,316,583.29 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
27,898,103.29 |
支 出 总 计 |
27,898,103.29 |
27,898,103.29 |
|
|
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|
| 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 编制单位：021009上海市第五康复医院 |
|
单位：元 |
| 项目 |
一般公共预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
27,898,103.29 |
24,863,692.09 |
3,034,411.20 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
581,520.00 |
581,520.00 |
|
| |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
581,520.00 |
581,520.00 |
|
| |
|
02 |
事业单位离退休 |
581,520.00 |
581,520.00 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
27,316,583.29 |
24,282,172.09 |
3,034,411.20 |
| |
02 |
|
公立医院 |
27,316,583.29 |
24,282,172.09 |
3,034,411.20 |
| |
|
12 |
康复医院 |
27,216,583.29 |
24,282,172.09 |
2,934,411.20 |
| |
|
99 |
其他公立医院支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
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|
| 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 编制单位：021009上海市第五康复医院 |
|
单位：元 |
| 项目 |
政府性基金预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
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|
|
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| |
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|
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| 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 编制单位：021009上海市第五康复医院 |
|
单位：元 |
| 项目 |
一般公共预算基本支出 |
| 经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 类 |
款 |
| 合 计 |
24,863,692.09 |
24,401,112.09 |
462,580.00 |
| 301 |
|
工资福利支出 |
24,282,172.09 |
24,282,172.09 |
|
| |
01 |
基本工资 |
6,480,048.00 |
6,480,048.00 |
|
| |
02 |
津贴补贴 |
986,796.00 |
986,796.00 |
|
| |
07 |
绩效工资 |
16,815,328.09 |
16,815,328.09 |
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
462,580.00 |
|
462,580.00 |
| |
01 |
办公费 |
|
|
|
| |
05 |
水费 |
|
|
|
| |
06 |
电费 |
|
|
|
| |
13 |
维修（护）费 |
|
|
|
| |
29 |
福利费 |
436,320.00 |
|
436,320.00 |
| |
99 |
其他商品和服务支出 |
26,260.00 |
|
26,260.00 |
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
118,940.00 |
118,940.00 |
|
| |
01 |
离休费 |
118,940.00 |
118,940.00 |
|
| 310 |
|
资本性支出 |
|
|
|
| |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
| |
22 |
无形资产购置 |
|
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| 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 编制单位：021009上海市第五康复医院 |
单位：元 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
2021年机关运行经费预算数 |
| 小计 |
购置费 |
运行费 |
| |
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| 其他相关情况说明 |
| 一、2021年“三公”经费预算情况说明 |
| 2021年“三公”经费预算数为0万元，与2020年预算持平。其中： |
| （一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平，主要原因是因上海市第五康复医院因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。 |
| （二）公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，均与2020年预算持平，主要原因是因上海市第五康复医院已进行公务用车改革。 |
| （三）公务接待费0万元，与2020年预算持平，主要原因是因上海市第五康复医院接待费用，2021年公务接待费财政拨款预算未安排。 |
| 二、机关运行经费预算 |
| 2021年上海市第五康复医院无机关运行经费。 |
| 三、政府采购情况 |
| 2021年度本单位政府采购预算150万元（含医疗业务收入资金30万），其中：政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 |
| 四、绩效目标设置情况 |
2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金942.24万元（含医院业务收入资金709.65万）。
五、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
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| 项目经费情况说明（详情见附件） |
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| 财政项目支出绩效目标申报表（详情见附件） |
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